2015.05.21
За І квартал 2015 рік надходження до загального та спеціального фондів районного бюджету склали 53 579 259 гривень, що на 4 633 459 гривень більше, ніж за відповідний період минулого року, з них міжбюджетні трансферти – 50 190 384 гривень (базова дотація – 6 855 300 гривень, субвенції та дотації: з державного бюджету – 41 750 706 гривень, з обласного – 1 584 378 гривень), власних доходів – 3 387 025 гривень (+1 394 608 гривень) та цільових фондів утворених органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади – 1 850 гривень.
Податкові і неподаткові надходження загального фонду районного бюджету склали 3 020 793 гривень або 28,7 відсотків до уточнених планових показників на рік і збільшилися у порівнянні з минулим роком на 1 205 647 гривень, або 66,4 відсотків.
Найбільшу питому вагу в складі доходів загального фонду районного бюджету займає податок та збір на доходи фізичних осіб – 99,5 відсотків, надходження складають 3 006 952 гривень (+ 1 308 293 грн. до минулого року, 77,0 відсотків росту ) (Калуський районний відділ освіти – 1 159,3 тис.гривень (+10,3 відсотків або + 108,2 тис.гривень), ТзОВ “Даноша” - 1 579,1 тис.гривень (у 2,6 рази більше, або + 984,5 тис. гривень), відділ культури і туризму Калуської РДА – 183,0 тис. гривень (+16,2 відсотків або + 25,5 тис. гривень), ДП “Калуський лісгосп” – 180,9 тис. гривень (+11,5 відсотків або + 18,6 тис. гривень) в контенгенті.
По доходах спеціального фонду без врахування трансфертів досягнуто виконання 25,5 відсотків до уточнених річних призначень ( уточнений план – 1 435 271 гривень, факт – 366 232 гривень., що на 188 961 гривень більше надходжень минулого року (у 2 рази). Плати за послуги, що надаються бюджетними установами у звітному періоді надійшло 299 354 гривень, що на 141 573 гривень більше минулорічних надходжень. Надходження до бюджету по інших джерелах власних надходжень бюджетних установ (гранти, дарунки) склали 66 878 гривень, що на 47 449 гривень більше минулого року.
Видатки районного бюджету з врахуванням отриманої субвенції склали 53 883 338 гривень або 25,0 відсотків до уточненого плану на рік, в тому числі по загальному фонду – 53 351 209 гривень (25,0 відсотків), спеціальному – 532 129 гривень ( 13,1 відсотків). У порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки загального фонду зросли на 2 260 510 гривень, спеціального фонду – 89 690 гривень.
У загальній сумі видатків загального фонду бюджету видатки соціального спрямування складають 80,8 відсотків, з них на соціальний захист та соціальне забезпечення населення – 41,8 відсотків (18 010 612 грн.), освіту – 35,7 відсотків (15 379 209 грн.), охорону здоров’я – 16,3 відсотків (7 034 811 грн.), культуру і мистецтво – 5,0 відсотків ( 2 174 995 грн.). В порівнянні з відповідним періодом минулого року ріст видатків по освіті склав – 810 840 гривень, культурі і мистецтву – 468 976 гривень.
Основну питому вагу у загальному обсязі видатків ( без трансфертів ) займають видатки на виплату заробітної плати – 75,1 відсотків, або 20 899 627 гривень, проплату за теплоенергоносії – 19,8 відсотків, або 5 510 945 гривень, харчування – 2,1 відсотків, або 573 255 гривень, медикаменти – 0,5 відсотків, або 134 215 гривень
Прострочена кредиторська заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ відсутня.
Станом на 1 квітня 2015 року кредиторська заборгованість по загальному фонду районного бюджету без урахування видатків, що фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету, зменшилася в порівнянні з початком року на 725,0 тис. грн. і склала 923,9 тис. грн.
Заборгованість по видатках, що фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету для відшкодування субсидій, поточних трансфертів підприємствам (установам), інших виплат населенню (КЕКВ 2610, 2730) в загальній сумі заборгованості складає 68,9 відс. або 2047,4 тис. грн., в тому числі по соціальному захисту та соціальному забезпеченню – 1568,6 тис. грн., по відшкодуванню компенсаційних виплат на пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним та залізничним транспортом – 478,8 тис. грн..
Заборгованість за спожиті теплоенергоносії склала 843,1 тис. грн., з якої 843,0 тис. грн. – прострочена, яка була передана з бюджету м. Калуша по районній лікарні.
Заборгованість по оплаті послуг (крім комунальних) склала 9,6 тис. грн..
По спеціальному фонду районного бюджету кредиторська заборгованість зменшилася в порівнянні з початком року на 187,8 тис. грн. і склала на 1 квітня п.р. 541,4 тис. грн., в тому числі: за рахунок субвенції з Державного бюджету 306,0 тис. грн., за рахунок субвенції з обласного бюджету – 151,8 тис. грн., з сільських бюджетів – 83,6 тис. грн..
Дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня.
Начальник фінансового управління Людмила Федун
